:10月7日,全国银行间市场交易商协会公开了上海杨浦滨江投资开发有限公司2023年度第一期超短期融资券及2023年度第一期中期票据注册文件。
文件显示,第一期超短债注册金额10亿元,拟发行金额5亿元,期限270天,票面利率根据集中簿记建档结果确定,采取固定利率方式,募集资金拟用于日常经营周转、归还借款、支付服务费、工程款等。债券的主承销商及簿记管理人为宁波银行。
第一期中票注册金额15亿元,拟发行金额15亿元,期限3年,票面利率根据集中簿记建档结果确定,采取固定利率方式,募集资金拟用于偿还发行人有息债务。债券的主承销商及簿记管理人为宁波银行,
截至募集说明书签署日,集团公司待偿还债务融资余额15.00亿元,其中包括公司债15.00亿元。
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